El gasto de constitución es la suma del 1% del capital (39.820€), que equivale a 398,2€, más 500€.
El alquiler del local anual es un total de 13.000€. Al local lo nombramos por primera vez en una pequeña introducción del apartado de plan de inversiones, debido a la fianza de 2 meses.Su descripción entera es la siguiente:
La tabla de amortizaciones se encuentra al final del apartado.
No vamos a pedir préstamos al banco, por lo que este apartado es nulo.
El seguro que hemos elegido es de la Agencia Catalana Occidente , que cubre todas nuestras necesidades al completo, y además no nos conlleva un alto coste.
Para el servicio de mantenimiento y reparaciones conectaremos con la empresa Buenos días, buenas noches, cuyo coste de reparaciones medias es alrededor de 990€.
Suministros: en cuanto al agua, Canal de Isabel II Gestión presta los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, y un litro de agua cuesta 0,001428 euros. Calculamos que gastaríamos aproximadamente 350€ en agua anualmente, una cifra baja ya que tan solo gastaríamos agua al utilizar el baño. En cuanto a la luz y al gas, contratamos una tarifa fija que nos supone un gasto de 2500€ al año, en la empresa Endesa. En total sería 2850€.
En cuanto al coste de la línea telefónica fija y móvil, hemos aprovechado la oferta de Movistar, con un coste de 14,90€ al mes, y 17,40€ al mes la cuota de línea. El total anual sería de 296€ cada teléfono. Si tenemos 10 teléfonos, el total sería de 2.960€.
El transporte y la distribución está comprendido entre el plan de inversiones para las furgonetas y el salario anual de los comerciales, quienes se encargarán de ello; por lo que la cifra del coste viene recogida en el capital y en el salario de los trabajadores, anteriormente citado.
Los uniformes del personal son los monos de trabajo, los cuales vienen añadidos en la tabla de aprovisionamiento, junto a las materias primas.
Costes Variables Anuales:
¿Cómo hemos calculado el precio del combustible?
Hemos escogido una furgoneta Mercedes, en concreto la furgoneta Mercedes-Benz Vito Combi L 111 CDI Compacta 116. Esta furgoneta tiene un depósito de 75 litros, con un promedio medio de consumo de 8.1 litros por cada 100km, por lo que el total de kilómetros que puede recorrer es 75L * 8.1L/100km = 607.5kms, por lo que deberá rellenar el depósito cada 16 horas aproximadamente. Además, utiliza el combustible Diesel, y escogimos el Gasoil A, cuyo precio es de 1.154 €/L,. Con estos datos, hemos multiplicado la capacidad del depósito (75L) al precio por litro del Gasoil A (1,154€), y hemos obtenido un total de 86.55€ por rellenar el depósito cada vez. Con estos datos, hemos deducido que, cada mes, la furgoneta debe ir a depostar un total de 1 día de 5 a la semana; por lo que el total al mes sería de 4 * 86,55 = 346,2€ al mes una furgoneta, que, multiplicado por 3 furgonetas y, a su vez, por los 10 meses de trabajo sería un total de 10.386€.
PREVISIÓN DE COSTES
Costes Fijos Anuales:
Costes Variables Anuales:
¿Cómo hemos calculado el precio del combustible?
Hemos escogido una furgoneta Mercedes, en concreto la furgoneta Mercedes-Benz Vito Combi L 111 CDI Compacta 116. Esta furgoneta tiene un depósito de 75 litros, con un promedio medio de consumo de 8.1 litros por cada 100km, por lo que el total de kilómetros que puede recorrer es 75L * 8.1L/100km = 607.5kms, por lo que deberá rellenar el depósito cada 16 horas aproximadamente. Además, utiliza el combustible Diesel, y escogimos el Gasoil A, cuyo precio es de 1.154 €/L,. Con estos datos, hemos multiplicado la capacidad del depósito (75L) al precio por litro del Gasoil A (1,154€), y hemos obtenido un total de 86.55€ por rellenar el depósito cada vez. Con estos datos, hemos deducido que, cada mes, la furgoneta debe ir a depostar un total de 1 día de 5 a la semana; por lo que el total al mes sería de 4 * 86,55 = 346,2€ al mes una furgoneta, que, multiplicado por 3 furgonetas y, a su vez, por los 10 meses de trabajo sería un total de 10.386€.
Coste amortización: